Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds ist bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.

Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.

Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.

Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.

Das Portfolio wird auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die interessantesten Chancen zu nutzen.

Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.

Risiken

Investitionen in China können von Unwägbarkeiten oder anderen durch die politische Lage sowie wirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen in China beeinflussten Faktoren betroffen sein und sind daher möglicherweise zusätzlichen Risiken und höherer Volatilität ausgesetzt. Der Fonds unterliegt in China möglicherweise der Quellensteuer oder anderen Steuern. Die Steuergesetze, -vorschriften und -praktiken in China können rückwirkende Änderungen erfahren. Anlagen in RMB unterliegen dem Risiko, dass Massnahmen der chinesischen Regierung zur Devisenkontrolle und künftige Wechselkursschwankungen sich negativ auf den Fondswert auswirken. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Emerging Markets Allocation Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
19. Februar 2021
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1.48 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.93 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
59440847
ISIN
LU2291839400
Bloomberg Ticker
UBAOUPM LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%)
Seit Jahresanfang 0.83
1M
3M
6M
1J
2J -11.61
3J -48.87
5J
ø p.a.5J -20.03

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 42.82
Höchst letzte 12 Monate 17.04.2023 EUR 50.68
Tiefst letzte 12 Monate 22.01.2024 EUR 40.16
Letzte Ausschüttung 20.03.2024 EUR 0.16
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 0.09
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 879.55
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.87 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.85%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.48%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
17.04.2023 20.04.2023 26 EUR 0.14 15.05.2023 18.05.2023 27 EUR 0.14 15.06.2023 20.06.2023 28 EUR 0.13 17.07.2023 20.07.2023 29 EUR 0.13 16.08.2023 21.08.2023 30 EUR 0.13 15.09.2023 20.09.2023 31 EUR 0.13 16.10.2023 19.10.2023 32 EUR 0.12 15.11.2023 20.11.2023 33 EUR 0.16 15.12.2023 20.12.2023 34 EUR 0.16 16.01.2024 19.01.2024 35 EUR 0.16 19.02.2024 22.02.2024 36 EUR 0.15 15.03.2024 20.03.2024 37 EUR 0.16

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Malta
Crystal Finance Investments Limited
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Zypern
Bank of Cyprus Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
de de
en en
es es
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - 蜜豆视频 Asset Allocation Funds
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it it
fr fr
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de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Emerging Markets Allocation Funds
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Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste