Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds ist bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.
Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.
Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Das Kursrisiko zwischen USD und AUD ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.
Das Portfolio wird auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die interessantesten Chancen zu nutzen.
Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Emerging Markets Allocation Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
8. Januar 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
AUD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.48 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.94 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
51461318
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| ISIN |
LU2092904486
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| Bloomberg Ticker |
UBAOUHP LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| AUD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.79 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | -11.38 |
| 3J | |
| 5J | |
| ø p.a.5J | -10.59 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | AUD 48.53 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2023 | AUD 58.01 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 22.01.2024 | AUD 45.54 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2024 | AUD 0.19 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | AUD 11.86 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | AUD 1'454.16 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.89 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 3.12 % | 1.54% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 17.04.2023 | 20.04.2023 | 39 | AUD | 0.26 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 40 | AUD | 0.25 | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 41 | AUD | 0.23 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 42 | AUD | 0.23 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 43 | AUD | 0.24 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 44 | AUD | 0.23 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 45 | AUD | 0.22 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 46 | AUD | 0.19 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 47 | AUD | 0.19 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 48 | AUD | 0.19 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 49 | AUD | 0.18 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 50 | AUD | 0.19 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 3-Pager Monthly Distributing Share Classes |
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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