Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds ist bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.

Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.

Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.

Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Vorteile

Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.

Das Portfolio wird auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die interessantesten Chancen zu nutzen.

Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.

Risiken

Investitionen in China können von Unwägbarkeiten oder anderen durch die politische Lage sowie wirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen in China beeinflussten Faktoren betroffen sein und sind daher möglicherweise zusätzlichen Risiken und höherer Volatilität ausgesetzt. Der Fonds unterliegt in China möglicherweise der Quellensteuer oder anderen Steuern. Die Steuergesetze, -vorschriften und -praktiken in China können rückwirkende Änderungen erfahren. Anlagen in RMB unterliegen dem Risiko, dass Massnahmen der chinesischen Regierung zur Devisenkontrolle und künftige Wechselkursschwankungen sich negativ auf den Fondswert auswirken. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Emerging Markets Allocation Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. Juni 2015
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.88 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
27983522
ISIN
LU1226287529
Bloomberg Ticker
UCAOPAU LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%)
Seit Jahresanfang 1.23
1M
3M
6M
1J
2J -9.49
3J
5J -32.16
ø p.a.5J -7.47

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 81.59
Höchst letzte 12 Monate 17.04.2023 USD 91.42
Tiefst letzte 12 Monate 22.01.2024 USD 75.76
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 54.12
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 951.89
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.85 -0.55
Risk Free Rate 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Strukturen

5 premières positions en actions (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Kweichow Moutai Co Ltd 4.76
NetEase Inc 4.32
Tencent Holdings Ltd 4.30
China Mobile Ltd 2.35
Alibaba Group Holding Ltd 1.58

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.80%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.44%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Macao
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Limited
Malta
Crystal Finance Investments Limited
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Zypern
Bank of Cyprus Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
es es
it it
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 Asset Allocation Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Emerging Markets Allocation Funds
es es
en en
fr fr
de de
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste