Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds ist bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.

Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.

Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.

Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Das Kursrisiko zwischen USD und SGD ist grösstenteils abgesichert.

Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.

Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.

Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.

Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.

Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.

Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.

Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Vorteile

Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.

Das Portfolio wird auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die interessantesten Chancen zu nutzen.

Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.

Risiken

Investitionen in China können von Unwägbarkeiten oder anderen durch die politische Lage sowie wirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen in China beeinflussten Faktoren betroffen sein und sind daher möglicherweise zusätzlichen Risiken und höherer Volatilität ausgesetzt. Der Fonds unterliegt in China möglicherweise der Quellensteuer oder anderen Steuern. Die Steuergesetze, -vorschriften und -praktiken in China können rückwirkende Änderungen erfahren. Anlagen in RMB unterliegen dem Risiko, dass Massnahmen der chinesischen Regierung zur Devisenkontrolle und künftige Wechselkursschwankungen sich negativ auf den Fondswert auswirken. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Die monatlich 6%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Emerging Markets Allocation Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
17. August 2018
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
SGD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1.48 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.93 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
27983635
ISIN
LU1226288097
Bloomberg Ticker
UCAOP6S LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
SGD(%)
Seit Jahresanfang 0.75
1M
3M
6M
1J
2J -10.92
3J
5J -34.80
ø p.a.5J -8.20

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 SGD 52.76
Höchst letzte 12 Monate 17.04.2023 SGD 63.52
Tiefst letzte 12 Monate 22.01.2024 SGD 49.64
Letzte Ausschüttung 14.03.2024 SGD 0.26
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 SGD 156.07
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 SGD 1'284.67
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.86 -0.57
Risk Free Rate 31.03.2024 3.22 % 1.73%

Strukturen

5 premières positions en actions (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Kweichow Moutai Co Ltd 4.76
NetEase Inc 4.32
Tencent Holdings Ltd 4.30
China Mobile Ltd 2.35
Alibaba Group Holding Ltd 1.58

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.85%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.48%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
11.04.2023 14.04.2023 75 SGD 0.31 10.05.2023 15.05.2023 76 SGD 0.30 12.06.2023 15.06.2023 77 SGD 0.28 10.07.2023 13.07.2023 78 SGD 0.28 10.08.2023 15.08.2023 79 SGD 0.30 11.09.2023 14.09.2023 80 SGD 0.28 10.10.2023 13.10.2023 81 SGD 0.27 10.11.2023 15.11.2023 82 SGD 0.26 11.12.2023 14.12.2023 83 SGD 0.27 10.01.2024 16.01.2024 84 SGD 0.27 19.02.2024 22.02.2024 85 SGD 0.25 11.03.2024 14.03.2024 86 SGD 0.26

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Emerging Markets Allocation Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste