Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds ist bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.

Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.

Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.

Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Das Kursrisiko zwischen USD und HKD ist nicht abgesichert.

Vorteile

Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.

Das Portfolio wird auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die interessantesten Chancen zu nutzen.

Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.

Risiken

Investitionen in China können von Unwägbarkeiten oder anderen durch die politische Lage sowie wirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen in China beeinflussten Faktoren betroffen sein und sind daher möglicherweise zusätzlichen Risiken und höherer Volatilität ausgesetzt. Der Fonds unterliegt in China möglicherweise der Quellensteuer oder anderen Steuern. Die Steuergesetze, -vorschriften und -praktiken in China können rückwirkende Änderungen erfahren. Anlagen in RMB unterliegen dem Risiko, dass Massnahmen der chinesischen Regierung zur Devisenkontrolle und künftige Wechselkursschwankungen sich negativ auf den Fondswert auswirken. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Emerging Markets Allocation Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
14. März 2019
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
HKD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.89 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
46234089
ISIN
LU1951186391
Bloomberg Ticker
蜜豆视频HP6M LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
HKD(%)
Seit Jahresanfang 1.45
1M
3M
6M
1J
2J -9.35
3J
5J -32.36
ø p.a.5J -7.52

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 HKD 560.69
Höchst letzte 12 Monate 17.04.2023 HKD 665.59
Tiefst letzte 12 Monate 22.01.2024 HKD 525.07
Letzte Ausschüttung 20.03.2024 HKD 2.79
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 HKD 493.99
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 HKD 7'452.31
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.82 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2024 3.32 % 1.85%

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.80%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.44%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
17.04.2023 20.04.2023 49 HKD 3.32 15.05.2023 18.05.2023 50 HKD 3.22 15.06.2023 20.06.2023 51 HKD 3.00 17.07.2023 20.07.2023 52 HKD 3.02 16.08.2023 21.08.2023 53 HKD 3.13 15.09.2023 20.09.2023 54 HKD 2.96 16.10.2023 19.10.2023 55 HKD 2.85 15.11.2023 20.11.2023 56 HKD 2.79 15.12.2023 20.12.2023 57 HKD 2.84 16.01.2024 19.01.2024 58 HKD 2.81 19.02.2024 22.02.2024 59 HKD 2.66 15.03.2024 20.03.2024 60 HKD 2.79

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
de de
en en
es es
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - 蜜豆视频 Asset Allocation Funds
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fr fr
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de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Emerging Markets Allocation Funds
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Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste