Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds ist bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.
Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.
Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.
Das Portfolio wird auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die interessantesten Chancen zu nutzen.
Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Emerging Markets Allocation Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
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Lancierungsdatum |
8. Juni 2015
|
Rechnungswährung |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
1.44 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1.89 % p.a.
|
Swing pricing |
ja
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Valoren-Nr. |
27983955
|
ISIN |
LU1226288253
|
Bloomberg Ticker |
UCAOP6U LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | |
Seit Jahresanfang | 1.24 |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | |
2J | -9.50 |
3J | |
5J | -32.17 |
ø p.a.5J | -7.47 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 48.50 |
Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2023 | USD 57.40 |
Tiefst letzte 12 Monate | 22.01.2024 | USD 45.48 |
Letzte Ausschüttung | 14.03.2024 | USD 0.24 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 223.78 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 951.89 |
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.85 | -0.55 |
Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
5 premières positions en actions (in % per 29. Februar 2024)
|
|
Kweichow Moutai Co Ltd | 4.76 |
NetEase Inc | 4.32 |
Tencent Holdings Ltd | 4.30 |
China Mobile Ltd | 2.35 |
Alibaba Group Holding Ltd | 1.58 |
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
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11.04.2023 | 14.04.2023 | 94 | USD | 0.28 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 95 | USD | 0.27 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 96 | USD | 0.25 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 97 | USD | 0.26 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 98 | USD | 0.27 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 99 | USD | 0.26 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 100 | USD | 0.25 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 101 | USD | 0.24 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 102 | USD | 0.25 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 103 | USD | 0.24 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 104 | USD | 0.23 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 105 | USD | 0.24 |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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Steuerliste |
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