Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active vise une performance globale attrayante en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’instruments à revenu fixe chinois.

Investit env. 50% dans des actions chinoises et 50% dans des instruments chinois à revenu fixe.

Saisit activement les opportunités prometteuses du marché en sélectionnant des actions et des obligations qui sont ensuite réparties entre les classes de parts d’actions et d’instruments à revenu fixe.

En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Avantages

Participe à la croissance et à l’internationalisation progressive de l’économie chinoise et de ses marchés, par le biais d’investissements triés sur le volet dans des instruments à revenu fixe et des actions.

Le portefeuille est ajusté aux conditions de marché pour inclure proactivement les opportunités les plus intéressantes.

Les investisseurs peuvent compter sur une équipe de gestion de portefeuille locale expérimentée pouvant se prévaloir de résultats tangibles.

Risques

Les investissements en Chine peuvent être frappés par des incertitudes juridiques ou d’autres facteurs liés à la situation politique ainsi qu’aux évolutions économiques et réglementaires en Chine. Ils peuvent donc receler des risques et une volatilité supplémentaires. Le fonds peut se voir appliquer une retenue fiscale ou d’autres taxes en Chine. La législation, les réglementations et les pratiques fiscales en Chine sont susceptibles de changer et peuvent être modifiées avec rétroactif. Les investissements en RMB s’accompagnent du risque que le contrôle exercé sur la monnaie par le gouvernement chinois et les fluctuations futures des taux de change aient des répercussions défavorables sur la valeur du fonds. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Markets Allocation Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
19 février 2021
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.48 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.93 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
59440847
ISIN
LU2291839400
Ticker Bloomberg
UBAOUPM LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%)
YTD 0.83
1M
3M
6M
1A
2A -11.61
3A -48.87
5A
ø p.a.5A -20.03

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 42.82
Plus haut 12 derniers mois 17.04.2023 EUR 50.68
Plus bas 12 derniers mois 22.01.2024 EUR 40.16
Dernière distribution 20.03.2024 EUR 0.16
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 0.09
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 879.55
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.87 n.a.
Taux sans risque 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.85%
Commission de gestion p.a.
1.48%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
17.04.2023 20.04.2023 26 EUR 0.14 15.05.2023 18.05.2023 27 EUR 0.14 15.06.2023 20.06.2023 28 EUR 0.13 17.07.2023 20.07.2023 29 EUR 0.13 16.08.2023 21.08.2023 30 EUR 0.13 15.09.2023 20.09.2023 31 EUR 0.13 16.10.2023 19.10.2023 32 EUR 0.12 15.11.2023 20.11.2023 33 EUR 0.16 15.12.2023 20.12.2023 34 EUR 0.16 16.01.2024 19.01.2024 35 EUR 0.16 19.02.2024 22.02.2024 36 EUR 0.15 15.03.2024 20.03.2024 37 EUR 0.16

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Chypre
Bank of Cyprus Ltd.
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Malte
Crystal Finance Investments Limited
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Markets Allocation Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales