Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active vise une performance globale attrayante en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’instruments à revenu fixe chinois.
Investit env. 50% dans des actions chinoises et 50% dans des instruments chinois à revenu fixe.
Saisit activement les opportunités prometteuses du marché en sélectionnant des actions et des obligations qui sont ensuite réparties entre les classes de parts d’actions et d’instruments à revenu fixe.
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.
Avantages
Participe à la croissance et à l’internationalisation progressive de l’économie chinoise et de ses marchés, par le biais d’investissements triés sur le volet dans des instruments à revenu fixe et des actions.
Le portefeuille est ajusté aux conditions de marché pour inclure proactivement les opportunités les plus intéressantes.
Les investisseurs peuvent compter sur une équipe de gestion de portefeuille locale expérimentée pouvant se prévaloir de résultats tangibles.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Markets Allocation Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
19 février 2021
|
Monnaie comptable |
USD
|
Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
|
Clôture d'exercice |
30 septembre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
1.48 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1.93 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
N° de valeur |
59440847
|
ISIN |
LU2291839400
|
Ticker Bloomberg |
UBAOUPM LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | |
YTD | 0.83 |
1M | |
3M | |
6M | |
1A | |
2A | -11.61 |
3A | -48.87 |
5A | |
ø p.a.5A | -20.03 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 42.82 |
Plus haut 12 derniers mois | 17.04.2023 | EUR 50.68 |
Plus bas 12 derniers mois | 22.01.2024 | EUR 40.16 |
Dernière distribution | 20.03.2024 | EUR 0.16 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 0.09 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 879.55 |
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.87 | n.a. |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2023 | 20.04.2023 | 26 | EUR | 0.14 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 27 | EUR | 0.14 | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 28 | EUR | 0.13 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 29 | EUR | 0.13 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 30 | EUR | 0.13 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 31 | EUR | 0.13 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 32 | EUR | 0.12 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 33 | EUR | 0.16 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 34 | EUR | 0.16 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 35 | EUR | 0.16 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 36 | EUR | 0.15 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 37 | EUR | 0.16 |
Autorisations
Publications
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospectus |
|
|
||
Document d´information clés |
|
|
|
|
Performance passée |
|
|
|
|
Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
Statuts / Règlements de gestion |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
Rapport annuel |
|
|
|
Rapport semestriel |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|