Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active vise une performance globale attrayante en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’instruments à revenu fixe chinois.
Investit env. 50% dans des actions chinoises et 50% dans des instruments chinois à revenu fixe.
Saisit activement les opportunités prometteuses du marché en sélectionnant des actions et des obligations qui sont ensuite réparties entre les classes de parts d’actions et d’instruments à revenu fixe.
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Le risque de change entre USD et SGD est largement couvert.
Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.
Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Participe à la croissance et à l’internationalisation progressive de l’économie chinoise et de ses marchés, par le biais d’investissements triés sur le volet dans des instruments à revenu fixe et des actions.
Le portefeuille est ajusté aux conditions de marché pour inclure proactivement les opportunités les plus intéressantes.
Les investisseurs peuvent compter sur une équipe de gestion de portefeuille locale expérimentée pouvant se prévaloir de résultats tangibles.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Markets Allocation Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
17 août 2018
|
Monnaie comptable |
USD
|
Monnaie de la catégorie de parts |
SGD
|
Clôture d'exercice |
30 septembre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
1.48 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1.93 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
N° de valeur |
27983635
|
ISIN |
LU1226288097
|
Ticker Bloomberg |
UCAOP6S LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024SGD(%) | |
YTD | 0.75 |
1M | |
3M | |
6M | |
1A | |
2A | -10.92 |
3A | |
5A | -34.80 |
ø p.a.5A | -8.20 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | SGD 52.76 |
Plus haut 12 derniers mois | 17.04.2023 | SGD 63.52 |
Plus bas 12 derniers mois | 22.01.2024 | SGD 49.64 |
Dernière distribution | 14.03.2024 | SGD 0.26 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | SGD 156.07 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | SGD 1'284.67 |
Date
|
2 ans
|
5 ans
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|
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.86 | -0.57 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 3.22 % | 1.73% |
Structures
Die fünf grössten Aktienpositionen (en %, au 29 février 2024)
|
|
Kweichow Moutai Co Ltd | 4.76 |
NetEase Inc | 4.32 |
Tencent Holdings Ltd | 4.30 |
China Mobile Ltd | 2.35 |
Alibaba Group Holding Ltd | 1.58 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
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11.04.2023 | 14.04.2023 | 75 | SGD | 0.31 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 76 | SGD | 0.30 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 77 | SGD | 0.28 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 78 | SGD | 0.28 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 79 | SGD | 0.30 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 80 | SGD | 0.28 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 81 | SGD | 0.27 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 82 | SGD | 0.26 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 83 | SGD | 0.27 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 84 | SGD | 0.27 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 85 | SGD | 0.25 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 86 | SGD | 0.26 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Tableau des valeurs fiscales |
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