Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active vise une performance globale attrayante en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’instruments à revenu fixe chinois.

Investit env. 50% dans des actions chinoises et 50% dans des instruments chinois à revenu fixe.

Saisit activement les opportunités prometteuses du marché en sélectionnant des actions et des obligations qui sont ensuite réparties entre les classes de parts d’actions et d’instruments à revenu fixe.

En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Le risque de change entre USD et AUD est largement couvert.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Participe à la croissance et à l’internationalisation progressive de l’économie chinoise et de ses marchés, par le biais d’investissements triés sur le volet dans des instruments à revenu fixe et des actions.

Le portefeuille est ajusté aux conditions de marché pour inclure proactivement les opportunités les plus intéressantes.

Les investisseurs peuvent compter sur une équipe de gestion de portefeuille locale expérimentée pouvant se prévaloir de résultats tangibles.

Risques

Les investissements en Chine peuvent être frappés par des incertitudes juridiques ou d’autres facteurs liés à la situation politique ainsi qu’aux évolutions économiques et réglementaires en Chine. Ils peuvent donc receler des risques et une volatilité supplémentaires. Le fonds peut se voir appliquer une retenue fiscale ou d’autres taxes en Chine. La législation, les réglementations et les pratiques fiscales en Chine sont susceptibles de changer et peuvent être modifiées avec rétroactif. Les investissements en RMB s’accompagnent du risque que le contrôle exercé sur la monnaie par le gouvernement chinois et les fluctuations futures des taux de change aient des répercussions défavorables sur la valeur du fonds. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Les classes de parts de distribution mensuelle 6%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Markets Allocation Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
27 août 2015
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
AUD
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.48 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.94 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
29007508
ISIN
LU1269690746
Ticker Bloomberg
UBAHP6M LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
AUD(%)
YTD 0.82
1M
3M
6M
1A
2A -11.39
3A
5A -37.28
ø p.a.5A -8.91

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 AUD 52.35
Plus haut 12 derniers mois 17.04.2023 AUD 63.14
Plus bas 12 derniers mois 22.01.2024 AUD 49.23
Dernière distribution 14.03.2024 AUD 0.26
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 AUD 94.50
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 AUD 1'454.16
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.89 -0.60
Taux sans risque 31.03.2024 3.12 % 1.54%

Structures

Die fünf grössten Aktienpositionen (en %, au 29 février 2024)

 
 
Kweichow Moutai Co Ltd 4.76
NetEase Inc 4.32
Tencent Holdings Ltd 4.30
China Mobile Ltd 2.35
Alibaba Group Holding Ltd 1.58

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.85%
Commission de gestion p.a.
1.48%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
11.04.2023 14.04.2023 91 AUD 0.31 10.05.2023 15.05.2023 92 AUD 0.30 12.06.2023 15.06.2023 93 AUD 0.28 10.07.2023 13.07.2023 94 AUD 0.28 10.08.2023 15.08.2023 95 AUD 0.30 11.09.2023 14.09.2023 96 AUD 0.28 10.10.2023 13.10.2023 97 AUD 0.27 10.11.2023 15.11.2023 98 AUD 0.26 11.12.2023 14.12.2023 99 AUD 0.27 10.01.2024 16.01.2024 100 AUD 0.26 19.02.2024 22.02.2024 101 AUD 0.25 11.03.2024 14.03.2024 102 AUD 0.26

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Macao
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Limited
Malte
Crystal Finance Investments Limited
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Markets Allocation Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales