Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active vise une performance globale attrayante en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’instruments à revenu fixe chinois.

Investit env. 50% dans des actions chinoises et 50% dans des instruments chinois à revenu fixe.

Saisit activement les opportunités prometteuses du marché en sélectionnant des actions et des obligations qui sont ensuite réparties entre les classes de parts d’actions et d’instruments à revenu fixe.

En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Avantages

Participe à la croissance et à l’internationalisation progressive de l’économie chinoise et de ses marchés, par le biais d’investissements triés sur le volet dans des instruments à revenu fixe et des actions.

Le portefeuille est ajusté aux conditions de marché pour inclure proactivement les opportunités les plus intéressantes.

Les investisseurs peuvent compter sur une équipe de gestion de portefeuille locale expérimentée pouvant se prévaloir de résultats tangibles.

Risques

Les investissements en Chine peuvent être frappés par des incertitudes juridiques ou d’autres facteurs liés à la situation politique ainsi qu’aux évolutions économiques et réglementaires en Chine. Ils peuvent donc receler des risques et une volatilité supplémentaires. Le fonds peut se voir appliquer une retenue fiscale ou d’autres taxes en Chine. La législation, les réglementations et les pratiques fiscales en Chine sont susceptibles de changer et peuvent être modifiées avec rétroactif. Les investissements en RMB s’accompagnent du risque que le contrôle exercé sur la monnaie par le gouvernement chinois et les fluctuations futures des taux de change aient des répercussions défavorables sur la valeur du fonds. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Markets Allocation Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
16 août 2019
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.88 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.18 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
49278846
ISIN
LU2037085722
Ticker Bloomberg
UBAOUQU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%)
YTD 1.42
1M
3M
6M
1A
2A -8.85
3A
5A
ø p.a.5A -8.63

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 54.39
Plus haut 12 derniers mois 17.04.2023 USD 63.94
Plus bas 12 derniers mois 22.01.2024 USD 50.93
Dernière distribution 14.03.2024 USD 0.27
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 9.23
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 951.89
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.82 n.a.
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.10%
Commission de gestion p.a.
0.88%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
11.04.2023 14.04.2023 43 USD 0.31 10.05.2023 15.05.2023 44 USD 0.30 12.06.2023 15.06.2023 45 USD 0.28 10.07.2023 13.07.2023 46 USD 0.29 10.08.2023 15.08.2023 47 USD 0.30 11.09.2023 14.09.2023 48 USD 0.29 10.10.2023 13.10.2023 49 USD 0.28 10.11.2023 15.11.2023 50 USD 0.27 11.12.2023 14.12.2023 51 USD 0.28 10.01.2024 16.01.2024 52 USD 0.27 19.02.2024 22.02.2024 53 USD 0.26 11.03.2024 14.03.2024 54 USD 0.27

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Markets Allocation Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales