Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds à gestion active investit dans des actions internationales offrant un rendement sur dividende élevé.

Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.

Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.

Les risques de change sont largement couverts contre USD.

La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.

Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.

Risques

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds investissent en actions et ont un risque de fortes fluctuations. Vu la gestion active, la performance peut s’écarter de celle de l’indice. Tout placement subit les fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques pouvant augmenter dans des conditions inhabituelles. L'utilisation de dérivés expose à des risques supplémentaires, p. ex. de contrepartie. Les classes de distribution reversent le rendement des actions, net des commissions. Elles visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Certains pays imposent plus fortement les distributions que les plus-values en cas de cession. Les classes de capitalisation peuvent alors être préférées à celles de distribution. Les classes de capitalisation peuvent être imposées plus tard que celles de distribution. Les investisseurs sont priés de consulter leur conseiller fiscal. Les classes de parts de distribution mensuelle 8%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Global
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
22 août 2017
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.58 % p.a.
Commission de gestion
0.46 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.61 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
34336640
ISIN
LU1511577857
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵIA18 LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 6.62 14.76 8.83
1M
3M
6M
1A
2A 8.48 -1.32 4.80
3A
5A 28.88 17.11 33.72
ø p.a.5A 5.20 3.21 5.98

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 82.88
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 USD 83.22
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 USD 74.13
Dernière distribution 14.03.2024 USD 0.54
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 25.05
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 405.73
Rendement actuel indicatif des actions 29.02.2024 9.10 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 16.78 % 16.24%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.20 0.23
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.5800%
Commission de gestion p.a.
0.4600%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
11.04.2023 14.04.2023 67 USD 0.52 10.05.2023 15.05.2023 68 USD 0.53 12.06.2023 15.06.2023 69 USD 0.51 10.07.2023 13.07.2023 70 USD 0.52 10.08.2023 15.08.2023 71 USD 0.54 11.09.2023 14.09.2023 72 USD 0.52 10.10.2023 13.10.2023 73 USD 0.51 10.11.2023 15.11.2023 74 USD 0.50 11.12.2023 14.12.2023 75 USD 0.52 10.01.2024 16.01.2024 76 USD 0.53 12.02.2024 15.02.2024 77 USD 0.53 11.03.2024 14.03.2024 78 USD 0.54

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Brochure
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Global
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel