Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des actions internationales offrant un rendement sur dividende élevé.
Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.
Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.
Les risques de change sont largement couverts contre USD.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.
Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières
Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.
Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Equity
Global |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Réglementation |
UCITS
|
Forme juridique |
Unlimited
|
Date de lancement |
22 août 2017
|
Monnaie comptable |
USD
|
Clôture d'exercice |
31 mai
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Durée |
ouvert
|
Commission forfaitaire de gestion |
0.58 % p.a.
|
Commission de gestion |
0.46 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.61 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
|
Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
N° de valeur |
34336640
|
ISIN |
LU1511577857
|
Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵIA18 LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 6.62 | 14.76 | 8.83 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 8.48 | -1.32 | 4.80 |
3A | |||
5A | 28.88 | 17.11 | 33.72 |
ø p.a.5A | 5.20 | 3.21 | 5.98 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 82.88 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 83.22 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 74.13 |
Dernière distribution | 14.03.2024 | USD 0.54 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 25.05 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 405.73 |
Rendement actuel indicatif des actions | 29.02.2024 | 9.10 % |
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.78 % | 16.24% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.20 | 0.23 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04.2023 | 14.04.2023 | 67 | USD | 0.52 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 68 | USD | 0.53 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 69 | USD | 0.51 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 70 | USD | 0.52 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 71 | USD | 0.54 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 72 | USD | 0.52 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 73 | USD | 0.51 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 74 | USD | 0.50 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 75 | USD | 0.52 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 76 | USD | 0.53 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 77 | USD | 0.53 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 78 | USD | 0.54 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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