Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds à gestion active investit dans des actions internationales offrant un rendement sur dividende élevé.

Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.

Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.

Les risques de change sont largement couverts contre GBP.

La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Les catégories d’actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (primes liées à la souscription d’options d’achat) et les revenus (issus des dividendes). Voir ci-après le paragraphe sur le risque.

Avantages

Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.

Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.

Risques

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds investissent en actions et ont un risque de fortes fluctuations. Vu la gestion active, la performance peut s’écarter de celle de l’indice. Tout placement subit les fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques pouvant augmenter dans des conditions inhabituelles. L'utilisation de dérivés expose à des risques supplémentaires, p. ex. de contrepartie. Les classes de distribution reversent le rendement des actions, net des commissions. Elles visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Certains pays imposent plus fortement les distributions que les plus-values en cas de cession. Les classes de capitalisation peuvent alors être préférées à celles de distribution. Les classes de capitalisation peuvent être imposées plus tard que celles de distribution. Les investisseurs sont priés de consulter leur conseiller fiscal. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit. Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Global
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
20 novembre 2014
Monnaie comptable
GBP
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.07 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.09 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged GBP)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
24206955
ISIN
LU1059394772
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵGIBH LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 6.71 13.69 7.82 5.63
1M
3M
6M
1A
2A 8.36 4.47 10.95 14.84
3A
5A 25.09 9.01 24.47 19.96
ø p.a.5A 4.58 1.74 4.47 3.71

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 GBP 68.00
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 GBP 68.28
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 GBP 60.77
Dernière distribution 20.03.2024 GBP 0.38
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 GBP 70.32
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 GBP 321.52
Rendement actuel indicatif des actions 29.02.2024 9.10 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 16.92 % 16.39%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.20 0.21
Taux sans risque 31.03.2024 3.71 % 1.71%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
MediaTek Inc 2.84
LyondellBasell Industries NV 2.57
Johnson & Johnson 2.49
Agricultural Bank of China Ltd 2.49
International Business Machines Corp 2.48
Dow Inc 2.48
Kinder Morgan Inc 2.47
AbbVie Inc 2.44
Paychex Inc 2.42
Verizon Communications Inc 2.40

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0650%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
17.04.2023 20.04.2023 102 GBP 0.59 15.05.2023 18.05.2023 103 GBP 0.62 07.06.2023 12.06.2023 104 GBP 1.20 17.07.2023 20.07.2023 105 GBP 0.56 16.08.2023 21.08.2023 106 GBP 0.68 15.09.2023 20.09.2023 107 GBP 0.40 16.10.2023 19.10.2023 108 GBP 0.45 15.11.2023 20.11.2023 109 GBP 0.43 15.12.2023 20.12.2023 110 GBP 0.44 16.01.2024 19.01.2024 111 GBP 0.38 15.02.2024 20.02.2024 112 GBP 0.47 15.03.2024 20.03.2024 113 GBP 0.38

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Brochure
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Global
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel