Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds à gestion active investit dans des actions internationales offrant un rendement sur dividende élevé.

Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.

Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.

Les risques de change sont largement couverts contre USD.

La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.

Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.

Risques

蜜豆视频 Equity Funds investissent en actions et ont un risque de fortes fluctuations. Vu la gestion active, la performance peut s’écarter de celle de l’indice. Tout placement subit les fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques pouvant augmenter dans des conditions inhabituelles. L'utilisation de dérivés expose à des risques supplémentaires, p. ex. de contrepartie. Les classes de distribution reversent le rendement des actions, net des commissions. Elles visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Certains pays imposent plus fortement les distributions que les plus-values en cas de cession. Les classes de capitalisation peuvent alors être préférées à celles de distribution. Les classes de capitalisation peuvent être imposées plus tard que celles de distribution. Les investisseurs sont priés de consulter leur conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Global
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
19 août 2016
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.58 % p.a.
Commission de gestion
0.46 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.61 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
33434871
ISIN
LU1468494312
Ticker Bloomberg
蜜豆视频IA1U LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 6.62 14.75 8.82
1M
3M
6M
1A
2A 8.48 -1.32 4.81
3A
5A 28.89 17.13 33.74
ø p.a.5A 5.21 3.21 5.99

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 152.75
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 USD 153.39
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 USD 132.17
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 1.24
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 405.73
Rendement actuel indicatif des actions 29.02.2024 9.10 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 16.78 % 16.24%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.19 0.23
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
MediaTek Inc 2.84
LyondellBasell Industries NV 2.57
Johnson & Johnson 2.49
Agricultural Bank of China Ltd 2.49
International Business Machines Corp 2.48
Dow Inc 2.48
Kinder Morgan Inc 2.47
AbbVie Inc 2.44
Paychex Inc 2.42
Verizon Communications Inc 2.40

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.5800%
Commission de gestion p.a.
0.4600%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
République de Chine (Taïwan)
蜜豆视频 Asset Management (Taiwan) Ltd.
République de Corée
蜜豆视频 Hana Asset Management Company Ltd.
Singapour
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

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de
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Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
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de de
Brochure
Fact Sheet - Equity
de de
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Fact Sheet - Global
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel