Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des actions internationales offrant un rendement sur dividende élevé.
Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.
Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.
Les risques de change sont largement couverts contre USD.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Les catégories d’actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (primes liées à la souscription d’options d’achat) et les revenus (issus des dividendes). Voir ci-après le paragraphe sur le risque.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières
Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.
Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Equity
Global |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Réglementation |
UCITS
|
Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
12 avril 2016
|
Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
|
Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
|
Commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
|
Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
30742123
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ISIN |
LU1336832164
|
Ticker Bloomberg |
UGIIXUD LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 6.78 | 14.92 | 8.99 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 9.11 | -0.74 | 5.42 |
3A | |||
5A | 33.04 | 20.90 | 38.05 |
ø p.a.5A | 5.88 | 3.87 | 6.66 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 86.49 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 86.84 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 74.65 |
Dernière distribution | 19.10.2023 | USD 5.64 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 9.61 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 405.73 |
La rentabilité indicative d'une action | 29.02.2024 | 9.10 % |
Date
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2 ans
|
5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.78 % | 16.24% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.25 | 0.29 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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MediaTek Inc | 2.84 |
LyondellBasell Industries NV | 2.57 |
Johnson & Johnson | 2.49 |
Agricultural Bank of China Ltd | 2.49 |
International Business Machines Corp | 2.48 |
Dow Inc | 2.48 |
Kinder Morgan Inc | 2.47 |
AbbVie Inc | 2.44 |
Paychex Inc | 2.42 |
Verizon Communications Inc | 2.40 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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15.06.2023 | 20.06.2023 | 15 | USD | 3.54 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 16 | USD | 5.64 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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