Fonds et prix
Aperçu
Doté d’une gestion très active, le fonds est composé d’un portefeuille concentré d’actions d’entreprises chinoises triées sur le volet.
Le gérant est libre de dévier de l’indice de référence pour s’exposer aux titres les plus intéressants et exploiter les meilleures opportunités.
Diversifié en termes sectoriels, il offre une large couverture du marché chinois.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Accès facile aux opportunités d’investissement que présente une économie chinoise en rapide croissance. Les investisseurs ont accès à toutes les classes d’actions offrant une exposition aux marchés actions chinois: actions A, B et H ainsi que red chips.
En raison de l’importante déviation par rapport à l’indice de référence, le fonds a le potentiel de surperformer.
Les investisseurs profitent du fait qu’蜜豆视频 est l’un des rares gestionnaires d’actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.
L’équipe expérimentée de gestion de portefeuilles bénéficie du savoir-faire en investissement local sur le marché chinois de notre joint-venture 蜜豆视频 SDIC en Chine.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Asia |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
4 décembre 2020
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
1.00 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.80 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.02 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China 10/40 (net div. reinv.) in EUR
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| N° de valeur |
58198443
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| ISIN |
LU2258404156
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| Ticker Bloomberg |
UBCOIAE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -2.14 | 3.19 | -4.12 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -17.03 | -21.87 | -14.12 |
| 3A | -45.61 | -51.93 | -49.95 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -18.37 | -21.67 | -20.60 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 109.89 |
| Plus haut 12 derniers mois | 18.04.2023 | EUR 137.99 |
| Plus bas 12 derniers mois | 22.01.2024 | EUR 102.19 |
| Dernière distribution | 06.02.2024 | EUR 2.01 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 48.91 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 2'879.50 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 30.01 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.54 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| NETEASE INC | 9.75 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 9.74 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.35 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.42 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4.93 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 4.85 |
| AIA GROUP LTD | 4.85 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 3.99 |
| CHINA RESOURCES LAND HKD0.10 | 3.17 |
| ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1 | 3.02 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.02.2024 | 06.02.2024 | 3 | EUR | 2.01 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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