Fonds et prix
Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
UBCOUIA LX
NAV
64.92
03.04.2024
YTD
-4.61%
au 03.04.2024
3M
-3.08%
au 03.04.2024
1A
-19.42%
au 03.04.2024
Nom de la classe d'actif
蜜豆视频 (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
Aperçu
Doté d’une gestion très active, le fonds est composé d’un portefeuille concentré d’actions d’entreprises chinoises triées sur le volet.
Le gérant est libre de dévier de l’indice de référence pour s’exposer aux titres les plus intéressants et exploiter les meilleures opportunités.
Diversifié en termes sectoriels, il offre une large couverture du marché chinois.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile aux opportunités d’investissement que présente une économie chinoise en rapide croissance. Les investisseurs ont accès à toutes les classes d’actions offrant une exposition aux marchés actions chinois: actions A, B et H ainsi que red chips.
En raison de l’importante déviation par rapport à l’indice de référence, le fonds a le potentiel de surperformer.
Les investisseurs profitent du fait qu’蜜豆视频 est l’un des rares gestionnaires d’actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.
L’équipe expérimentée de gestion de portefeuilles bénéficie du savoir-faire en investissement local sur le marché chinois de notre joint-venture 蜜豆视频 SDIC en Chine.
Risques
Les produits 蜜豆视频 Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Asia |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
10 mars 2020
|
| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
1.13 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.90 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.14 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
|
| N° de valeur |
50268972
|
| ISIN |
LU2059874102
|
| Ticker Bloomberg |
UBCOUIA LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -4.61 | 2.66 | -2.64 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -14.07 | -21.83 | -16.98 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -9.05 | -10.76 | -9.10 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 64.92 |
| Plus haut 12 derniers mois | 18.04.2023 | USD 81.59 |
| Plus bas 12 derniers mois | 22.01.2024 | USD 59.92 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 3.58 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 3'116.34 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 34.16 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.57 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
|
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| 1 | NetEase Inc | 10.08 |
| 2 | Kweichow Moutai Co Ltd | 9.69 |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 9.30 |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.43 |
| 5 | China Merchants Bank Co Ltd | 4.90 |
| 6 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.82 |
| 7 | AIA Group Ltd | 4.82 |
| 8 | Far East Horizon Ltd | 3.97 |
| 9 | China Resources Land Ltd | 3.15 |
| 10 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 3.00 |
| 11 | Meituan | 2.82 |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.71 |
| 13 | Shenzhen International Holdings Ltd | 2.62 |
| 14 | SSY Group Ltd | 2.40 |
| 15 | TAL Education Group | 2.29 |
| 16 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.09 |
| 17 | Chinasoft International Ltd | 1.88 |
| 18 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1.72 |
| 19 | PDD Holdings Inc | 1.66 |
| 20 | China Mobile Ltd | 1.54 |
| 21 | Yihai International Holding Ltd | 1.51 |
| 22 | Kanzhun Ltd | 1.32 |
| 23 | Longfor Group Holdings Ltd | 1.27 |
| 24 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1.19 |
| 25 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1.01 |
| 26 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 0.99 |
| 27 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0.99 |
| 28 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 0.94 |
| 29 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 0.81 |
| 30 | China Vanke Co Ltd | 0.71 |
| 31 | WuXi XDC Cayman Inc | 0.64 |
| 32 | Kingsoft Corp Ltd | 0.56 |
| 33 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 0.53 |
| 34 | China Everbright Ltd | 0.40 |
| 35 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 0.39 |
| 36 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 0.28 |
| 37 | Onewo Inc | 0.28 |
| 38 | Hainan Meilan International Airport Co Ltd | 0.26 |
| 39 | China Dongxiang Group Co Ltd | 0.21 |
| 40 | Peijia Medical Ltd | 0.18 |
| 41 | Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd | 0.17 |
| 42 | Sun King Technology Group Ltd | 0.17 |
| 43 | Shenzhen Investment Ltd | 0.17 |
| 44 | Chanjet Information Technology Co Ltd | 0.15 |
| 45 | Vobile Group Ltd | 0.14 |
| 46 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 0.12 |
| 47 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | 0.12 |
| 48 | Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd | 0.12 |
| 49 | Cheerwin Group Ltd | 0.10 |
| 50 | Abbisko Cayman Ltd | 0.08 |
| 51 | MicroTech Medical Hangzhou Co Ltd | 0.07 |
| 52 | Horizon Construction Development Ltd | 0.06 |
| 53 | Wenzhou Kangning Hospital Co Ltd | 0.04 |
| 54 | Brii Biosciences Ltd | 0.03 |
| 55 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 0.02 |
| 56 | Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd | 0.02 |
| 57 | Broncus Holding Corp | 0.01 |
| 58 | Jupai Holdings Ltd | 0.01 |
| 59 | Hua Han Health Industry Holdings Ltd | 0.00 |
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
1.1300%
Commission de gestion p.a.
0.9000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 novembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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