Fonds et prix

Aperçu

Doté d’une gestion très active, le fonds est composé d’un portefeuille concentré d’actions d’entreprises chinoises triées sur le volet.

Le gérant est libre de dévier de l’indice de référence pour s’exposer aux titres les plus intéressants et exploiter les meilleures opportunités.

Diversifié en termes sectoriels, il offre une large couverture du marché chinois.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès facile aux opportunités d’investissement que présente une économie chinoise en rapide croissance. Les investisseurs ont accès à toutes les classes d’actions offrant une exposition aux marchés actions chinois: actions A, B et H ainsi que red chips.

En raison de l’importante déviation par rapport à l’indice de référence, le fonds a le potentiel de surperformer.

Les investisseurs profitent du fait qu’蜜豆视频 est l’un des rares gestionnaires d’actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.

L’équipe expérimentée de gestion de portefeuilles bénéficie du savoir-faire en investissement local sur le marché chinois de notre joint-venture 蜜豆视频 SDIC en Chine.

Risques

Les produits 蜜豆视频 Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Asia
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
6 novembre 2019
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 novembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
1.00 % p.a.
Commission de gestion
0.80 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.02 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
Cut-Off Time
13:00h (CET)
N° de valeur
46328273
ISIN
LU1951186714
Ticker Bloomberg
UBCOIA3 LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD -4.59 2.69 -2.61
1M
3M
6M
1A
2A -13.96 -21.73 -16.87
3A
5A
ø p.a.5A -8.93 -10.65 -8.98

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 67.00
Plus haut 12 derniers mois 18.04.2023 USD 84.10
Plus bas 12 derniers mois 22.01.2024 USD 61.82
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 46.01
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 3'116.34
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 34.16 % n.a.
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.57 n.a.
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.0000%
Commission de gestion p.a.
0.8000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Chili
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Espagne
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

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Brochures
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Document Language
Fact Sheet
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Contrat / Prospectus
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Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 novembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel