Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds à gestion active investit dans des actions internationales offrant un rendement sur dividende élevé.

Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.

Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.

Les risques de change sont largement couverts contre USD.

La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.

Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.

Risques

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds investissent en actions et ont un risque de fortes fluctuations. Vu la gestion active, la performance peut s’écarter de celle de l’indice. Tout placement subit les fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques pouvant augmenter dans des conditions inhabituelles. L'utilisation de dérivés expose à des risques supplémentaires, p. ex. de contrepartie. Les classes de distribution reversent le rendement des actions, net des commissions. Elles visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Certains pays imposent plus fortement les distributions que les plus-values en cas de cession. Les classes de capitalisation peuvent alors être préférées à celles de distribution. Les classes de capitalisation peuvent être imposées plus tard que celles de distribution. Les investisseurs sont priés de consulter leur conseiller fiscal. Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
14 septembre 2020
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.34 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.74 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
N° de valeur
56588448
ISIN
LU2219369068
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵGPUI LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 6.30 14.41 8.50
1M
3M
6M
1A
2A 7.26 -2.43 3.63
3A 16.76 12.13 26.88
5A
ø p.a.5A 5.30 3.89 8.26

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 98.77
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 USD 99.20
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 USD 88.77
Dernière distribution 20.03.2024 USD 0.64
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 1.66
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 405.73
La rentabilité indicative d'une action 29.02.2024 9.10 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 16.78 % n.a.
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.09 n.a.
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.67%
Commission de gestion p.a.
1.34%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
17.04.2023 20.04.2023 31 USD 0.64 15.05.2023 18.05.2023 32 USD 0.64 15.06.2023 20.06.2023 33 USD 0.62 17.07.2023 20.07.2023 34 USD 0.64 16.08.2023 21.08.2023 35 USD 0.64 15.09.2023 20.09.2023 36 USD 0.63 16.10.2023 19.10.2023 37 USD 0.61 15.11.2023 20.11.2023 38 USD 0.60 15.12.2023 20.12.2023 39 USD 0.62 16.01.2024 19.01.2024 40 USD 0.63 15.02.2024 20.02.2024 41 USD 0.63 15.03.2024 20.03.2024 42 USD 0.64

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
République de Chine (Taïwan)
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Taiwan) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Country & Regional Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales