Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des actions internationales offrant un rendement sur dividende élevé.
Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.
Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.
Les risques de change sont largement couverts contre CHF.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières
Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.
Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
8 octobre 2019
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.67 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.91 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| N° de valeur |
49742086
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| ISIN |
LU2049451953
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| Ticker Bloomberg |
UBGICHF LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.58 | 0.12 | -1.91 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.74 | 10.18 | 14.04 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 8.75 | 10.78 | 10.84 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 84.06 |
| Plus haut 12 derniers mois | 31.07.2023 | CHF 86.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 74.08 |
| Dernière distribution | 04.08.2023 | CHF 6.56 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 17.48 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 367.53 |
| La rentabilité indicative d'une action | 29.02.2024 | 9.10 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.74 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.11 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 5 | CHF | 6.56 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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