Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds à gestion active investit dans des actions internationales offrant un rendement sur dividende élevé.

Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.

Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.

Les risques de change sont largement couverts contre EUR.

La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Les catégories d’actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (primes liées à la souscription d’options d’achat) et les revenus (issus des dividendes). Voir ci-après le paragraphe sur le risque.

Avantages

Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.

Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.

Risques

蜜豆视频 Equity Funds investissent en actions et ont un risque de fortes fluctuations. Vu la gestion active, la performance peut s’écarter de celle de l’indice. Tout placement subit les fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques pouvant augmenter dans des conditions inhabituelles. L'utilisation de dérivés expose à des risques supplémentaires, p. ex. de contrepartie. Les classes de distribution reversent le rendement des actions, net des commissions. Elles visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Certains pays imposent plus fortement les distributions que les plus-values en cas de cession. Les classes de capitalisation peuvent alors être préférées à celles de distribution. Les classes de capitalisation peuvent être imposées plus tard que celles de distribution. Les investisseurs sont priés de consulter leur conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
30 juillet 2015
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.83 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.11 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
N° de valeur
28356051
ISIN
LU1240787256
Ticker Bloomberg
蜜豆视频GEQD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 6.08 11.86 3.93
1M
3M
6M
1A
2A 5.73 -0.45 9.43
3A
5A 14.01 -0.15 9.88
ø p.a.5A 2.66 -0.03 1.90

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 73.41
Plus haut 12 derniers mois 31.07.2023 EUR 74.04
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 EUR 64.13
Dernière distribution 04.08.2023 EUR 5.63
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 7.13
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 374.89
Rendement actuel indicatif des actions 29.02.2024 9.10 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 16.93 % 16.32%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.10 0.15
Taux sans risque 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
MediaTek Inc 2.84
LyondellBasell Industries NV 2.57
Johnson & Johnson 2.49
Agricultural Bank of China Ltd 2.49
International Business Machines Corp 2.48
Dow Inc 2.48
Kinder Morgan Inc 2.47
AbbVie Inc 2.44
Paychex Inc 2.42
Verizon Communications Inc 2.40

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.04%
Commission de gestion p.a.
0.83%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
01.08.2023 04.08.2023 9 EUR 5.63

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
蜜豆视频 Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Espagne
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Finlande
蜜豆视频 AG, Stockholm
Grande Bretagne
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
蜜豆视频 AG, Stockholm

Publications

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Fact Sheet
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Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
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Contrat / Prospectus
Document type
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Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
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Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
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Tableau des valeurs fiscales