Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) («indice» du présent compartiment).
L’indice suit la performance d’obligations d’entreprise investment grade à taux fixe des Etats-Unis, de la zone euro, du Royaume-Uni et du Canada, libellées en monnaie locale.
De plus, les classes de parts couvertes en devises visent à réduire l'impact des fluctuations des taux de change entre la monnaie de référence et la monnaie de l'indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
31 août 2020
|
Monnaie comptable |
EUR
|
Clôture d'exercice |
31 décembre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Distributions |
capitalisation
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
0.16 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to EUR Index
|
N° de valeur |
52066431
|
ISIN |
LU2099992260
|
Ticker Bloomberg |
4UBR GY, ECE IM
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | -1.22 | 4.16 | -3.23 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 6.52 | 0.30 | 10.26 |
3A | -12.98 | -23.09 | -19.92 |
5A | |||
ø p.a.5A | -4.53 | -8.38 | -7.14 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 11.30 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | EUR 11.48 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | EUR 10.40 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 48.91 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 156.37 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 6.46 |
Costituenti | 29.02.2024 | 1'048.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
|
Document Language
|
||||
Prospectus |
|
|
|||
Document d´information clés |
|
|
|
|
|
Performance passée |
|
|
|
|
|
Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
|||
Swiss Climate Scores Report |
|
||||
ASIP ESG Report |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
|
Rapport annuel |
|
|
SFDR Periodic Report Annex |
|
|
Rapport semestriel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|