Fonds et prix

Aperçu

ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF – Le compartiment Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF vise à répliquer, avant les frais, les performances de prix et de revenu de l’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (Total Return) (l’«Indice» de ce compartiment).

L’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond suit la performance de titres de créance à taux fixe libellés en monnaie locale de qualité investment grade émis par des entreprises des Etats-Unis, de la zone euro, du Royaume-Uni et du Canada.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF – Le compartiment Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF sera exposé aux titres qui composent son Indice.

De plus, les classes de parts couvertes visent à réduire l’impact des fluctuations de change entre la monnaie de référence du compartiment et la monnaie de l’indice.

Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse.

Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.

Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Risques

Cet ETF ÃÛ¶¹ÊÓƵ investit dans des obligations d’entreprises et peut donc être soumis à de fortes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
11 janvier 2022
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.16 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.16 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index
N° de valeur
52066394
ISIN
LU2099992005
Reuters Id
CORPSC.S
Ticker Bloomberg
CORPSC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -1.87 -6.94 -8.83
1M
3M
6M
1A
2A -9.86 -6.02 -7.84
3A
5A
ø p.a.5A -5.06 -3.05 -4.00

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 10.53
Plus haut 12 derniers mois 27.12.2023 CHF 10.78
Plus bas 12 derniers mois 19.10.2023 CHF 9.82
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 67.52
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 153.30
Duration modifiée 29.02.2024 6.46
Costituenti 29.02.2024 1'048.00

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.16%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.16%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales