Fonds et prix
Aperçu
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF – Le compartiment Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF vise à répliquer, avant les frais, les performances de prix et de revenu de l’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (Total Return) (l’«Indice» de ce compartiment).
L’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond suit la performance de titres de créance à taux fixe libellés en monnaie locale de qualité investment grade émis par des entreprises des Etats-Unis, de la zone euro, du Royaume-Uni et du Canada.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF – Le compartiment Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF sera exposé aux titres qui composent son Indice.
De plus, les classes de parts couvertes visent à réduire l’impact des fluctuations de change entre la monnaie de référence du compartiment et la monnaie de l’indice.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.
Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
11 janvier 2022
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.16 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index
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N° de valeur |
52066394
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ISIN |
LU2099992005
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Reuters Id |
CORPSC.S
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Ticker Bloomberg |
CORPSC SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | -1.87 | -6.94 | -8.83 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -9.86 | -6.02 | -7.84 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | -5.06 | -3.05 | -4.00 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 10.53 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | CHF 10.78 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | CHF 9.82 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 67.52 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 153.30 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 6.46 |
Costituenti | 29.02.2024 | 1'048.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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