Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) («indice» du présent compartiment).
L'indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond réplique la performance de la dette des entreprises à taux fixe notée «investment grade», libellée en devise américaine, de la zone euro, du Royaume-Uni et du Canada.
Le compartiment va ouvrir une exposition aux composants de son indice.
De plus, les classes de parts couvertes en devises visent à réduire l'impact des fluctuations des taux de change entre la monnaie de référence et la monnaie de l'indice.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
24 juin 2020
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.13 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index Total Return
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N° de valeur |
52066355
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ISIN |
LU2099991536
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Reuters Id |
CORPSI.S
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Ticker Bloomberg |
CORPSI SW, 4UBP GY, ECO IM
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -1.52 | 5.99 | 0.52 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 9.83 | -0.09 | 6.11 |
3A | -11.09 | -14.62 | -3.39 |
5A | |||
ø p.a.5A | -3.84 | -5.13 | -1.14 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 11.85 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | USD 12.09 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | USD 10.74 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 31.87 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 169.23 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 6.46 |
Costituenti | 29.02.2024 | 1'048.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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