Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprises mondiales essentiellement issues de l’univers investment grade.

Le fonds allie une sélection rigoureuse des titres à une gestion dynamique de la duration

L’objectif de placement est de générer le meilleur rendement possible, en ligne avec l’évolution du marché international des obligations d’entreprise

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Les clients profitent du potentiel de rendement des obligations d’entreprises, qui est supérieur à celui des emprunts d’Etat.

Grâce à la gestion de portefeuille active, la situation économique actuelle, la sélection des secteurs et les notes de crédit des émetteurs revêtent une importance toute particulière.

Le risque reste sous contrôle grâce une analyse approfondie des entreprises et à une large diversification du portefeuille.

Le fonds s’adresse en particulier aux clients dotés d’un horizon de placement à moyen terme et disposés à prendre des risques supérieurs à ceux recelés par les placements en emprunts d’Etat afin de tirer parti de rendements potentiels attrayants.

Risques

En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d’Etat ou d’entreprises de catégorie investment grade. La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Aussi l’investisseur doit-il présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent sensiblement s’accentuer dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Corporates
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
12 avril 2016
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged USD)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
30741640
ISIN
LU1336832081
Ticker Bloomberg
UBGIXUD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD -0.10 7.52 1.97
1M
3M
6M
1A
2A 9.50 -0.38 5.80
3A
5A 11.14 0.99 15.32
ø p.a.5A 2.13 0.20 2.89

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 100.72
Plus haut 12 derniers mois 01.02.2024 USD 101.40
Plus bas 12 derniers mois 19.10.2023 USD 91.73
Dernière distribution 20.06.2023 USD 3.35
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 6.27
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 552.73
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 9.06 ans

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
15.06.2023 20.06.2023 10 USD 3.35

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Corporates
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel