Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprises mondiales essentiellement issues de l’univers investment grade.

Le fonds allie une sélection rigoureuse des titres à une gestion dynamique de la duration

L’objectif de placement est de générer le meilleur rendement possible, en ligne avec l’évolution du marché international des obligations d’entreprise

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.

Avantages

Les clients profitent du potentiel de rendement des obligations d’entreprises, qui est supérieur à celui des emprunts d’Etat.

Grâce à la gestion de portefeuille active, la situation économique actuelle, la sélection des secteurs et les notes de crédit des émetteurs revêtent une importance toute particulière.

Le risque reste sous contrôle grâce une analyse approfondie des entreprises et à une large diversification du portefeuille.

Le fonds s’adresse en particulier aux clients dotés d’un horizon de placement à moyen terme et disposés à prendre des risques supérieurs à ceux recelés par les placements en emprunts d’Etat afin de tirer parti de rendements potentiels attrayants.

Risques

En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d’Etat ou d’entreprises de catégorie investment grade. La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Aussi l’investisseur doit-il présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent sensiblement s’accentuer dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Corporates
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 avril 2011
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.38 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.49 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
4588047
ISIN
LU0390863529
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵGI55 LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -1.21 -6.31 -8.21
1M
3M
6M
1A
2A 4.59 11.08 14.97
3A
5A -5.12 8.34 4.41
ø p.a.5A -1.05 1.61 0.87

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 117.50
Plus haut 12 derniers mois 27.12.2023 CHF 119.41
Plus bas 12 derniers mois 19.10.2023 CHF 109.26
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 3.81
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 500.69
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 9.06 ans

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.4800%
Commission de gestion p.a.
0.3800%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Corporates
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel