Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprises mondiales essentiellement issues de l’univers investment grade.
Le fonds allie une sélection rigoureuse des titres à une gestion dynamique de la duration
L’objectif de placement est de générer le meilleur rendement possible, en ligne avec l’évolution du marché international des obligations d’entreprise
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.
Avantages
Les clients profitent du potentiel de rendement des obligations d’entreprises, qui est supérieur à celui des emprunts d’Etat.
Grâce à la gestion de portefeuille active, la situation économique actuelle, la sélection des secteurs et les notes de crédit des émetteurs revêtent une importance toute particulière.
Le risque reste sous contrôle grâce une analyse approfondie des entreprises et à une large diversification du portefeuille.
Le fonds s’adresse en particulier aux clients dotés d’un horizon de placement à moyen terme et disposés à prendre des risques supérieurs à ceux recelés par les placements en emprunts d’Etat afin de tirer parti de rendements potentiels attrayants.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
Corporates |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
16 janvier 2013
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged EUR)
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
4589174
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ISIN |
LU0390868080
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Telekurs Id |
n.a.
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵGHXA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | -0.45 | 4.97 | -2.47 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 7.25 | 0.98 | 11.01 |
3A | |||
5A | 1.18 | -11.39 | -2.49 |
ø p.a.5A | 0.23 | -2.39 | -0.50 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 119.18 |
Plus haut 12 derniers mois | 01.02.2024 | EUR 120.27 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | EUR 109.36 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 84.06 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 510.73 |
Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 9.06 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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Bank of America Corp | 2.59 |
Morgan Stanley | 1.41 |
JPMorgan Chase & Co | 1.37 |
AT&T Inc | 1.16 |
Goldman Sachs Group Inc/The | 1.10 |
Intesa Sanpaolo SpA | 1.08 |
Concentrix Corp | 0.95 |
Societe Generale SA | 0.94 |
Tapestry Inc | 0.94 |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0.91 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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