Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI United Kingdom.
Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI United Kingdom 100% hedged to USD.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
15 novembre 2023
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.23 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.23 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI United Kingdom 100% hedged to USD Total Return Net
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
26750014
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ISIN |
LU1169821375
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 3.84 | 11.76 | 5.98 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | - | - | - |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 5.32 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 5.33 |
Plus bas 12 derniers mois | 16.11.2023 | USD 4.91 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | USD 0.02 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 6.07 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 2'486.44 |
Costituenti | 29.02.2024 | 84.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0.02 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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