Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI United Kingdom.
Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI United Kingdom.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
30 août 2013
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Monnaie comptable |
GBP
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.20 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.20 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI United Kingdom Total Return Net
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N° de valeur |
21966875
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ISIN |
LU0950670850
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Ticker Bloomberg |
UC64 LN, UKGBPB IM, UKGBPB SW, UKGBPBN MM
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 3.78 | 10.57 | 4.86 | 2.73 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | 7.36 | 3.50 | 9.92 | 13.78 |
3A | ||||
5A | 28.30 | 11.81 | 27.66 | 23.04 |
ø p.a.5A | 5.11 | 2.26 | 5.01 | 4.23 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 30.20 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | GBP 30.25 |
Plus bas 12 derniers mois | 07.07.2023 | GBP 26.75 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 939.26 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 1'970.39 |
Costituenti | 29.02.2024 | 84.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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