Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI United Kingdom.

Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.

L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI United Kingdom.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Cet ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investit principalement dans des actions incluses dans le MSCI United Kingdom. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur d’inventaire nette du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
2 octobre 2014
Monnaie comptable
GBP
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.20 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI United Kingdom Total Return Net
Distribution Frequency
deux fois par an
N° de valeur
25381758
ISIN
LU1107559533
Telekurs Id
UKUKD.S
Ticker Bloomberg
UKUKD SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 3.78 10.57 4.86 2.73
1M
3M
6M
1A
2A 7.37 3.51 9.93 13.79
3A
5A 28.23 11.74 27.59 22.97
ø p.a.5A 5.10 2.25 4.99 4.22

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 GBP 13.07
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 GBP 13.10
Plus bas 12 derniers mois 21.08.2023 GBP 11.87
Dernière distribution 07.02.2024 GBP 0.21
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 GBP 57.18
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 GBP 1'970.39
Costituenti 29.02.2024 84.00

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.20%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.20%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
08.08.2023 11.08.2023 - GBP 0.27 01.02.2024 07.02.2024 - GBP 0.21

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales