Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds à gestion active investit dans des obligations convertibles à l’échelle mondiale.

Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.

L'objectif de placement consiste à tirer parti de manière optimale du profil risque-rendement avantageux des marchés des obligations convertibles mondiales.

Les monnaies étrangères sont en grande partie couvertes par rapport à la monnaie de référence.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre EUR et CHF est largement couvert.

Avantages

Les investisseurs profitent automatiquement d’une partie des plus-values des marchés d’actions haussiers tout en restant dans une certaine mesure protégés contre les risques de baisse des cours.

Triées sur le volet, les obligations convertibles peuvent augmenter le potentiel de rendement d’un portefeuille sans trop en accroître le risque.

Risques

Le fonds investit essentiellement dans des obligations convertibles. Les variations du cours des actions, des taux d’intérêt, de la qualité du crédit et d’autres facteurs peuvent faire subir de fortes fluctuations de valeur au fonds, qui sont dans l’ensemble moins marquées que celles des actions, mais nettement plus fortes que celles des obligations d’entreprises traditionnelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Convertibles
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
19 novembre 2012
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Placement minimum
-
Reference Index / Benchmark
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged CHF
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
12806736
ISIN
LU0615763983
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵCCIX LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.31 -3.92 -5.87
1M
3M
6M
1A
2A 9.08 15.85 19.91
3A
5A 21.64 38.89 33.86
ø p.a.5A 4.00 6.79 6.01

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 191.08
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 CHF 191.61
Plus bas 12 derniers mois 30.10.2023 CHF 176.38
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 558.26
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 3'690.56

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
Wayfair 1% 2026 1.55
Palo Alto Networks 0.375% 2025 1.54
ADNOC Distribution 0.7% 2024 1.54
Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027 1.47
Akamai Technologies 0.375% 2027 1.46
Western Digital 3% 2028 1.31
Global Payments 1.5% 2031 1.25
Wolfspeed 1.875% 2029 1.22
Danone(BNP)0% 2024 1.21
ON Semiconductor 0% 2027 1.20

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Convertibles
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel