Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des obligations convertibles à l’échelle mondiale.
Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.
L'objectif de placement consiste à tirer parti de manière optimale du profil risque-rendement avantageux des marchés des obligations convertibles mondiales.
Les monnaies étrangères sont en grande partie couvertes par rapport à la monnaie de référence.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre EUR et CHF est largement couvert.
Avantages
Les investisseurs profitent automatiquement d’une partie des plus-values des marchés d’actions haussiers tout en restant dans une certaine mesure protégés contre les risques de baisse des cours.
Triées sur le volet, les obligations convertibles peuvent augmenter le potentiel de rendement d’un portefeuille sans trop en accroître le risque.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
Convertibles |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
30 janvier 2015
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.62 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.80 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged CHF
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
12806733
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ISIN |
LU0615763637
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵCC60 LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 1.10 | -4.12 | -6.06 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 8.24 | 14.96 | 18.99 |
3A | |||
5A | 17.43 | 34.08 | 29.22 |
ø p.a.5A | 3.26 | 6.04 | 5.26 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 140.91 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 141.32 |
Plus bas 12 derniers mois | 30.10.2023 | CHF 130.50 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 23.70 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 3'690.56 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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Wayfair 1% 2026 | 1.55 |
Palo Alto Networks 0.375% 2025 | 1.54 |
ADNOC Distribution 0.7% 2024 | 1.54 |
Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027 | 1.47 |
Akamai Technologies 0.375% 2027 | 1.46 |
Western Digital 3% 2028 | 1.31 |
Global Payments 1.5% 2031 | 1.25 |
Wolfspeed 1.875% 2029 | 1.22 |
Danone(BNP)0% 2024 | 1.21 |
ON Semiconductor 0% 2027 | 1.20 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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