Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des obligations convertibles à l’échelle mondiale.
Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.
L'objectif de placement consiste à tirer parti de manière optimale du profil risque-rendement avantageux des marchés des obligations convertibles mondiales.
Les monnaies étrangères sont en grande partie couvertes par rapport à la monnaie de référence.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les investisseurs profitent automatiquement d’une partie des plus-values des marchés d’actions haussiers tout en restant dans une certaine mesure protégés contre les risques de baisse des cours.
Triées sur le volet, les obligations convertibles peuvent augmenter le potentiel de rendement d’un portefeuille sans trop en accroître le risque.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
Convertibles |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
17 mai 2013
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.44 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.57 % p.a.
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Placement minimum |
EUR 30'000'000.00
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Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
4731787
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ISIN |
LU0396332214
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Telekurs Id |
n.a.
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵCIA3 LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 1.82 | 7.36 | -0.25 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 10.69 | 4.23 | 14.57 |
3A | |||
5A | 23.19 | 7.89 | 18.73 |
ø p.a.5A | 4.26 | 1.53 | 3.49 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 153.64 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 154.03 |
Plus bas 12 derniers mois | 30.10.2023 | EUR 140.68 |
Dernière distribution | 04.08.2023 | EUR 0.87 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 376.98 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 3'764.51 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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Wayfair 1% 2026 | 1.55 |
Palo Alto Networks 0.375% 2025 | 1.54 |
ADNOC Distribution 0.7% 2024 | 1.54 |
Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027 | 1.47 |
Akamai Technologies 0.375% 2027 | 1.46 |
Western Digital 3% 2028 | 1.31 |
Global Payments 1.5% 2031 | 1.25 |
Wolfspeed 1.875% 2029 | 1.22 |
Danone(BNP)0% 2024 | 1.21 |
ON Semiconductor 0% 2027 | 1.20 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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01.08.2023 | 04.08.2023 | 11 | EUR | 0.87 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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