Fonds et prix
Aperçu
Le risque de change entre EUR et USD est largement couvert.
Cette classe de parts (qdist) peut procéder à des distributions trimestrielles. Dans certains pays, des répercussions fiscales négatives sont possibles pour les investisseurs. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Risques
Cette classe de parts (qdist) peut procéder à des distributions trimestrielles. Dans certains pays, des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate Multimanager
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc., Chicago
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Date de lancement |
30 avril 2010
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| Monnaie de la catégorie de parts |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mars
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| Achat / vente |
mensuelle
|
| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
|
| Distribution Frequency |
quarterly
|
| N° de valeur |
11232429
|
| ISIN |
LU0499860848
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| Ticker Bloomberg |
UBU102D LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 29 février 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.72 | 5.37 | 2.81 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -7.85 | -16.17 | -10.97 |
| 3A | |||
| 5A | 22.01 | 7.85 | 28.39 |
| ø p.a.5A | 4.06 | 1.52 | 5.13 |
Structures
Commissions
Commission de gestion p.a.
0.9000%
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
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Monnaie
|
Distribution
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|||||||||||||||
| 31.03.2023 | 21.04.2023 | 24 | USD | 1.06 | 30.06.2023 | 20.07.2023 | 25 | USD | 1.05 | 30.09.2023 | 20.10.2023 | 26 | USD | 1.07 | 29.12.2023 | 19.01.2024 | 29 | USD | 1.05 |
