Fonds et prix
Aperçu
Cette classe de parts (qdist) peut procéder à des distributions trimestrielles. Dans certains pays, des répercussions fiscales négatives sont possibles pour les investisseurs. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Risques
Cette classe de parts (qdist) peut procéder à des distributions trimestrielles. Dans certains pays, des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate Multimanager
|
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc., Chicago
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Date de lancement |
30 juin 2008
|
| Clôture d'exercice |
31 mars
|
| Achat / vente |
mensuelle
|
| Durée |
ouvert
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Distribution Frequency |
quarterly
|
| N° de valeur |
3948129
|
| ISIN |
LU0349525237
|
| Ticker Bloomberg |
UBRSEID LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 29 février 2024
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.53 | 3.04 | -1.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -8.78 | -14.11 | -5.58 |
| 3A | |||
| 5A | 18.08 | -0.81 | 12.22 |
| ø p.a.5A | 3.38 | -0.16 | 2.33 |
Structures
Commissions
Commission de gestion p.a.
0.0000%
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
|||||||||||||||
| 31.03.2023 | 21.04.2023 | 24 | EUR | 0.89 | 30.06.2023 | 20.07.2023 | 25 | EUR | 0.89 | 30.09.2023 | 20.10.2023 | 26 | EUR | 0.94 | 29.12.2023 | 19.01.2024 | 27 | EUR | 0.87 |
