Fonds et prix
Aperçu
Cette classe de parts (qdist) peut procéder à des distributions trimestrielles. Dans certains pays, des répercussions fiscales négatives sont possibles pour les investisseurs. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Risques
Cette classe de parts (qdist) peut procéder à des distributions trimestrielles. Dans certains pays, des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate Multimanager
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc., Chicago
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Date de lancement |
29 février 2016
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| Clôture d'exercice |
31 mars
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| Achat / vente |
mensuelle
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Distribution Frequency |
quarterly
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| N° de valeur |
28477125
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| ISIN |
LU0498015725
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| Ticker Bloomberg |
UREGQDE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 février 2024
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.35 | 2.85 | -1.69 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -9.70 | -14.97 | -6.53 |
| 3A | |||
| 5A | 12.18 | -5.77 | 6.61 |
| ø p.a.5A | 2.33 | -1.18 | 1.29 |
Structures
Commissions
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 31.03.2023 | 21.04.2023 | 24 | EUR | 0.75 | 30.06.2023 | 20.07.2023 | 25 | EUR | 0.75 | 30.09.2023 | 20.10.2023 | 26 | EUR | 0.79 | 29.12.2023 | 19.01.2024 | 27 | EUR | 0.74 |
Autorisations
Publications
Brochures
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Document type
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Document Language
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| Fact Sheet |
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| Manager Commentary |
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| Rapport trimestriel |
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| Fact Sheet - Real Estate Multimanager |
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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