Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit sur les marchés émergents du monde entier à travers un processus de placement rigoureux reposant sur les fondamentaux et basé sur une sélection de titres ascendante.

Le fonds suit une stratégie de placement ciblée incorporant les meilleures idées à long terme d’une équipe expérimentée composée de spécialistes des actions des marchés émergents.

Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.

Avantages

Portefeuille concentré très actif regroupant les titres les plus prometteurs selon notre équipe de spécialistes des placements

Flexibilité importante pour permettre une concentration sur les meilleures opportunités offrant des rendements plus élevés

Pas de contrainte d’indice de référence.

Risques

Les produits 蜜豆视频 Emerging Market Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indicede référence. Il convient par ailleurs que les investisseurs soient conscients des défis auxquels les marchés émergents sont confrontés en matière politique et sociale. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Global
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Banque dépositaire
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
29 juillet 2020
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.79 % p.a.
Commission de gestion
0.65 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.80 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (r)
Cut-Off Time
14:00h (GMT)
N° de valeur
52791684
ISIN
IE00BKPX7Y66
Telekurs Id
52791684
Ticker Bloomberg
UBEIA3A ID

Performances et prix

Percentage growth

au 2 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 4.53 9.70 1.88
1M
3M
6M
1A
2A 4.38 -1.72 8.04
3A -20.32 -29.92 -27.05
5A
ø p.a.5A -7.29 -11.17 -9.98

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 02.04.2024 EUR 99.40
Plus haut 12 derniers mois 02.04.2024 EUR 99.40
Plus bas 12 derniers mois 26.04.2023 EUR 86.89
Fortune de la classe de parts en mio. 02.04.2024 EUR 173.14
Fortune totale du produit en mio. 02.04.2024 EUR 1'263.47
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 15.87 % n.a.
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.46 n.a.
Taux sans risque 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Structures

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Chili
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Irlande
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Singapour
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
es es
fr fr
it it
de de
Fact Sheet - Equity
en en
es es
fr fr
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de de
Fact Sheet - Global
de de
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es es
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
First Addendum
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel