Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit sur les marchés émergents du monde entier à travers un processus de placement rigoureux reposant sur les fondamentaux et basé sur une sélection de titres ascendante.

Le fonds suit une stratégie de placement ciblée incorporant les meilleures idées à long terme d’une équipe expérimentée composée de spécialistes des actions des marchés émergents.

Avantages

Portefeuille concentré très actif regroupant les titres les plus prometteurs selon notre équipe de spécialistes des placements

Flexibilité importante pour permettre une concentration sur les meilleures opportunités offrant des rendements plus élevés

Pas de contrainte d’indice de référence.

Risques

Les produits ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indicede référence. Il convient par ailleurs que les investisseurs soient conscients des défis auxquels les marchés émergents sont confrontés en matière politique et sociale. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Global
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Banque dépositaire
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
31 décembre 2009
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.14 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.15 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (r)
Cut-Off Time
14:00h (GMT)
N° de valeur
4990602
ISIN
IE00B3L69P50
Ticker Bloomberg
UGEMIXU ID

Performances et prix

Percentage growth

au 2 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 2.06 9.89 4.72
1M
3M
6M
1A
2A 8.74 -1.08 5.05
3A
5A 5.02 -4.70 9.16
ø p.a.5A 0.98 -0.96 1.77

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 02.04.2024 USD 242.13
Plus haut 12 derniers mois 02.04.2024 USD 242.13
Plus bas 12 derniers mois 31.10.2023 USD 210.81
Fortune de la classe de parts en mio. 02.04.2024 USD 385.04
Fortune totale du produit en mio. 02.04.2024 USD 1'360.26
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 20.43 % 19.14%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.51 -0.06
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

Commissions

Frais administratifs/de dépôt, max.
0.3000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Irlande
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Global
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
First Addendum
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel