Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit sur les marchés émergents du monde entier à travers un processus de placement rigoureux reposant sur les fondamentaux et basé sur une sélection de titres ascendante.
Le fonds suit une stratégie de placement ciblée incorporant les meilleures idées à long terme d’une équipe expérimentée composée de spécialistes des actions des marchés émergents.
Avantages
Portefeuille concentré très actif regroupant les titres les plus prometteurs selon notre équipe de spécialistes des placements
Flexibilité importante pour permettre une concentration sur les meilleures opportunités offrant des rendements plus élevés
Pas de contrainte d’indice de référence.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Equity
Global |
Domicile du produit |
Irlande
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Banque dépositaire |
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
1 avril 2010
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
30 septembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.84 % p.a.
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Commission de gestion |
0.70 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.84 % p.a.
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Placement minimum |
USD 10'000'000.00
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (r)
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Cut-Off Time |
14:00h (GMT)
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N° de valeur |
10862165
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ISIN |
IE00B5L05M09
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Ticker Bloomberg |
UGEMVI2 ID
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 1.87 | 9.69 | 4.53 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 7.98 | -1.77 | 4.33 |
3A | |||
5A | 1.40 | -7.99 | 5.39 |
ø p.a.5A | 0.28 | -1.65 | 1.06 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 02.04.2024 | USD 151.14 |
Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | USD 151.14 |
Plus bas 12 derniers mois | 31.10.2023 | USD 131.97 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 02.04.2024 | USD 12.45 |
Fortune totale du produit en mio. | 02.04.2024 | USD 1'360.26 |
Date
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2 ans
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5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 20.43 % | 19.14% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.54 | -0.09 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Supplement |
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First Addendum |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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