Fonds et prix

Aperçu

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance de l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ CMCI Composite Total Return. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.

Nous visons à surdimensionner l’exposition des fonds à la contrepartie de swap de 105%.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Le fonds étant dépendant des rendements d’un indice de matières premières largement diversifié, il peut subir de fortes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Les rendements payables par le fonds dépendent des paiements reçus par le fonds de la part de la contrepartie de swap selon les termes du swap en question et sont donc exposé au risque de crédit de la contrepartie du swap. Si la contrepartie de swap fait défaut aux termes du swap en question, le fonds peut subir une perte. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur d’inventaire nette de ces actifs dépend directement de la performance des titres sous-jacents. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs plc
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 février 2011
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 juin
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Total expense ratio (TER)
0.34 % p.a.
Drag Level p.a.
0.34 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ CMCI® Composite EUR Monthly Hedged TR
N° de valeur
11925970
ISIN
IE00B58HMN42
Ticker Bloomberg
CCEUAS IM, CCEUAS SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 6.61 12.42 4.45
1M
3M
6M
1A
2A -4.37 -9.96 -1.02
3A
5A 45.99 27.86 40.70
ø p.a.5A 7.86 5.04 7.07

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 80.60
Plus haut 12 derniers mois 14.09.2023 EUR 81.08
Plus bas 12 derniers mois 31.05.2023 EUR 71.99
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 278.47
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 1'396.30

Structures

Commissions

Drag Level p.a.
0.34%
Total expense ratio (TER)
0.34%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Irlande
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs plc
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Fund documentation M&A
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2014
Rapport semestriel 2013
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales