Fonds et prix
Aperçu
L'objectif de placement est de répliquer la performance de l'indice ÃÛ¶¹ÊÓƵ BCOM Constant Maturity Commodity Index (Total Return).
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ entend «sur-couvrir» à hauteur de 105% l'exposition du fonds à la contrepartie du swap.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs plc |
Domicile du produit |
Irlande
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
|
Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
5 mars 2015
|
Monnaie comptable |
GBP
|
Clôture d'exercice |
30 juin
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Distributions |
capitalisation
|
Durée |
ouvert
|
Commission forfaitaire de gestion |
0.34 % p.a.
|
Commission de gestion |
0.34 % p.a.
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ CMCI® Composite GBP Monthly Hedged TR
|
N° de valeur |
11926049
|
ISIN |
IE00B50XJX92
|
Telekurs Id |
CCGBAS.S
|
Ticker Bloomberg |
UC90 LN, CCGBAS SW, UEQ3 GY
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 6.93 | 13.92 | 8.04 | 5.85 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | -2.93 | -6.42 | -0.62 | 2.87 |
3A | ||||
5A | 53.21 | 33.51 | 52.45 | 46.93 |
ø p.a.5A | 8.91 | 5.95 | 8.80 | 8.00 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 136.83 |
Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | GBP 136.83 |
Plus bas 12 derniers mois | 31.05.2023 | GBP 120.92 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 14.55 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 1'197.51 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
|
Document Language
|
|
Prospectus |
|
|
Supplement |
|
|
Document d´information clés |
|
|
Performance passée |
|
|
Scénario de performance précédent |
|
|
Fund documentation M&A |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
|
Rapport annuel |
|
|
Rapport annuel 2023 |
|
|
Rapport annuel 2022 |
|
|
Rapport annuel 2021 |
|
|
Rapport annuel 2017 |
|
|
Rapport annuel 2016 |
|
|
Rapport annuel 2015 |
|
|
Rapport annuel 2014 |
|
|
Rapport annuel 2013 |
|
|
Rapport semestriel |
|
|
Rapport semestriel 2021 |
|
|
Rapport semestriel 2020 |
|
|
Rapport semestriel 2019 |
|
|
Rapport semestriel 2018 |
|
|
Rapport semestriel 2017 |
|
|
Rapport semestriel 2016 |
|
|
Rapport semestriel 2015 |
|
|
Rapport semestriel 2014 |
|
|
Rapport semestriel 2013 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|