Fonds et prix
Aperçu
L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance de l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ CMCI Composite Total Return. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
Nous visons à surdimensionner l’exposition des fonds à la contrepartie de swap de 105%.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs plc |
Domicile du produit |
Irlande
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
8 février 2011
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
30 juin
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Total expense ratio (TER) |
0.34 % p.a.
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Drag Level p.a. |
0.34 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ CMCI® Composite CHF Monthly Hedged TR
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N° de valeur |
11926029
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ISIN |
IE00B58FQX63
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Ticker Bloomberg |
CCCHAS SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 6.06 | 0.58 | -1.46 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -6.30 | -0.49 | 3.00 |
3A | |||
5A | 41.78 | 61.89 | 56.02 |
ø p.a.5A | 7.23 | 10.11 | 9.30 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 76.96 |
Plus haut 12 derniers mois | 14.09.2023 | CHF 78.30 |
Plus bas 12 derniers mois | 31.05.2023 | CHF 70.06 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 270.87 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 1'368.87 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Supplement |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Fund documentation M&A |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport annuel 2023 |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2021 |
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Rapport annuel 2017 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport semestriel |
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Rapport semestriel 2021 |
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Rapport semestriel 2020 |
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Rapport semestriel 2019 |
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Rapport semestriel 2018 |
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Rapport semestriel 2017 |
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Rapport semestriel 2016 |
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Rapport semestriel 2015 |
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Rapport semestriel 2014 |
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Rapport semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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