Fonds et prix
Informations clés
| Date de lancement |
30 juin 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.56 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.46 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
12355883
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| ISIN |
CH0123558832
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| Telekurs Id |
A3GREI2
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| Ticker Bloomberg |
UASTIA2 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 décembre 2023
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -8.65 | -2.98 | 0.42 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.49 | 8.60 | 1.92 |
| 3A | |||
| 5A | 10.83 | 35.24 | 28.62 |
| ø p.a.5A | 2.08 | 6.22 | 5.16 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.12.2023 | CHF 1'384.75 |
| Dernière distribution | 28.03.2024 | CHF 20.54 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.12.2023 | CHF 526.63 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.12.2023 | CHF 4'965.23 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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| 29.09.2023 | 29.09.2023 | 16 | CHF | 18.17 | 11.81 | 18.17 | 11.81 | n.a. | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 17 | CHF | 20.54 | 13.35 | 20.54 | 13.35 | n.a. |
