Fonds et prix
Informations clés
| Date de lancement |
30 juin 2011
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission de gestion |
0.81 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.70 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| N° de valeur |
12355878
|
| ISIN |
CH0123558782
|
| Telekurs Id |
A3GREI0
|
| Ticker Bloomberg |
UASTIA0 SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 29 décembre 2023
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -8.87 | -3.21 | 0.18 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.23 | 8.33 | 1.66 |
| 3A | |||
| 5A | 9.74 | 33.92 | 27.36 |
| ø p.a.5A | 1.88 | 6.02 | 4.96 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.12.2023 | CHF 1'381.28 |
| Dernière distribution | 28.03.2024 | CHF 18.53 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.12.2023 | CHF 174.12 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.12.2023 | CHF 4'965.23 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Domicile du client CH montant brut
|
Domicile du client CH montant net
|
Domicile du client hors CH montant brut
|
Domicile du client hors CH montant net
|
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
|
|||||||||
| 29.09.2023 | 29.09.2023 | 16 | CHF | 16.15 | 10.50 | 16.15 | 10.50 | n.a. | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 17 | CHF | 18.53 | 12.04 | 18.53 | 12.04 | n.a. |
