Fonds et prix
Informations clés
| Date de lancement |
30 juin 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.71 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.60 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
12355881
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| ISIN |
CH0123558816
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| Telekurs Id |
A3GREI1
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| Ticker Bloomberg |
UASTIA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 décembre 2023
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -8.78 | -3.12 | 0.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.33 | 8.43 | 1.76 |
| 3A | |||
| 5A | 10.18 | 34.45 | 27.87 |
| ø p.a.5A | 1.96 | 6.10 | 5.04 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.12.2023 | CHF 1'384.84 |
| Dernière distribution | 28.03.2024 | CHF 18.82 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.12.2023 | CHF 267.49 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.12.2023 | CHF 4'965.23 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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| 29.09.2023 | 29.09.2023 | 16 | CHF | 17.17 | 11.16 | 17.17 | 11.16 | n.a. | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 17 | CHF | 18.82 | 12.23 | 18.82 | 12.23 | n.a. |
