Fonds et prix

Aperçu

Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: Fonds géré activement qui investit dans le monde entier dans des sociétés qui tiennent compte des critères de durabilité et qui ont par conséquent un profil de durabilité adéquat évalué par des recherches ESG internes et externes et qui s’efforce d’obtenir un meilleur rendement ajusté au risque que l’indice de référence représentatif sur un cycle de marché complet.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classe ce fonds comme un Sustainability Focus Fund, promouvant les caractéristiques environnementales et/ou sociales. Les processus de recherche et de construction de portefeuille comprennent l’intégration et la sélection des risques ESG et sont conformes à la politique d’exclusion d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Sustainability. Pour plus d’informations sur le développement durable chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter www.ubs.com/am-si-commitment.

Obligations convertibles et à options: aucunes

Exposition aux monnaies: correspond au portefeuille de titres

Prêt de titres: c'est autorisé

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvkasir.ch).

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Global
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
10 octobre 2007
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.00 %
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
3287102
ISIN
CH0032871029
Telekurs Id
EIXCHX
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵESWX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 13.78 7.90 5.71
1M
3M
6M
1A
2A 12.64 19.63 23.82
3A 17.83 33.33 22.69
5A
ø p.a.5A 5.62 10.06 7.05

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 1'849.00
Plus haut 12 derniers mois 27.03.2024 CHF 1'862.80
Plus bas 12 derniers mois 04.05.2023 CHF 1'458.45
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 911.28
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 938.51
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 16.50 % 16.66%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.35 0.44
Taux sans risque 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Structures

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Global
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel