Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: Fonds géré activement qui investit dans le monde entier dans des sociétés qui tiennent compte des critères de durabilité et qui ont par conséquent un profil de durabilité adéquat évalué par des recherches ESG internes et externes et qui s’efforce d’obtenir un meilleur rendement ajusté au risque que l’indice de référence représentatif sur un cycle de marché complet.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classe ce fonds comme un Sustainability Focus Fund, promouvant les caractéristiques environnementales et/ou sociales. Les processus de recherche et de construction de portefeuille comprennent l’intégration et la sélection des risques ESG et sont conformes à la politique d’exclusion d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Sustainability. Pour plus d’informations sur le développement durable chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter www.ubs.com/am-si-commitment.
Obligations convertibles et à options: aucunes
Exposition aux monnaies: correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: c'est autorisé
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvkasir.ch).
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Equity
Global |
Domicile du produit |
Suisse
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
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Date de lancement |
10 octobre 2007
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 octobre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.06 %
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Commission forfaitaire de gestion |
0.06 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.06 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.)
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
3287097
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ISIN |
CH0032870971
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Telekurs Id |
EIXCHB
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵESWB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 13.76 | 7.89 | 5.70 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 12.58 | 19.56 | 23.75 |
3A | 17.63 | 33.11 | 22.49 |
5A | |||
ø p.a.5A | 5.56 | 10.00 | 7.00 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'841.19 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 1'854.93 |
Plus bas 12 derniers mois | 04.05.2023 | CHF 1'452.76 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 25.58 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 938.51 |
Date
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2 ans
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5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.50 % | 16.66% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.35 | 0.44 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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