Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: Fonds géré activement qui investit dans le monde entier dans des sociétés qui tiennent compte des critères de durabilité et qui ont par conséquent un profil de durabilité adéquat évalué par des recherches ESG internes et externes et qui s’efforce d’obtenir un meilleur rendement ajusté au risque que l’indice de référence représentatif sur un cycle de marché complet.
蜜豆视频 Asset Management classe ce fonds comme un Sustainability Focus Fund, promouvant les caractéristiques environnementales et/ou sociales. Les processus de recherche et de construction de portefeuille comprennent l’intégration et la sélection des risques ESG et sont conformes à la politique d’exclusion d’蜜豆视频 Asset Management Sustainability. Pour plus d’informations sur le développement durable chez 蜜豆视频, veuillez consulter www.ubs.com/am-si-commitment.
Obligations convertibles et à options: aucunes
Exposition aux monnaies: correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: c'est autorisé
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvkasir.ch).
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
10 octobre 2007
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.72 %
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.72 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
3287088
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| ISIN |
CH0032870880
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| Telekurs Id |
EIXCHA
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频ESWA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 13.57 | 7.71 | 5.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 11.83 | 18.77 | 22.93 |
| 3A | 15.30 | 30.47 | 20.06 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 4.86 | 9.27 | 6.28 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'746.11 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 1'759.24 |
| Plus bas 12 derniers mois | 04.05.2023 | CHF 1'383.29 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 1.64 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 938.51 |
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Date
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2 ans
|
5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.50 % | 16.66% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.30 | 0.40 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
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| 1 | Microsoft Corp | 4.88 |
| 2 | Visa Inc | 2.72 |
| 3 | Eli Lilly & Co | 2.71 |
| 4 | Amazon.com Inc | 2.69 |
| 5 | Ameriprise Financial Inc | 2.28 |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 2.26 |
| 7 | Alphabet Inc | 2.20 |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2.15 |
| 9 | Adobe Inc | 2.11 |
| 10 | AXA SA | 2.03 |
| 11 | London Stock Exchange Group PLC | 2.02 |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 1.95 |
| 13 | Linde PLC | 1.94 |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 1.93 |
| 15 | Ingersoll Rand Inc | 1.90 |
| 16 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.77 |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 1.74 |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.74 |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.70 |
| 20 | Sony Group Corp | 1.61 |
| 21 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 1.58 |
| 22 | Equinor ASA | 1.48 |
| 23 | Cadence Design Systems Inc | 1.45 |
| 24 | Unilever PLC | 1.44 |
| 25 | Keyence Corp | 1.44 |
| 26 | Danone SA | 1.40 |
| 27 | AstraZeneca PLC | 1.38 |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.36 |
| 29 | Spectris PLC | 1.33 |
| 30 | Universal Display Corp | 1.33 |
| 31 | Ecolab Inc | 1.33 |
| 32 | CF Industries Holdings Inc | 1.32 |
| 33 | Broadcom Inc | 1.31 |
| 34 | Starbucks Corp | 1.30 |
| 35 | Koninklijke Philips NV | 1.27 |
| 36 | Salesforce Inc | 1.26 |
| 37 | Waste Management Inc | 1.23 |
| 38 | Ashtead Group PLC | 1.20 |
| 39 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.19 |
| 40 | Micron Technology Inc | 1.18 |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 1.17 |
| 42 | SoftBank Group Corp | 1.16 |
| 43 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.13 |
| 44 | Regal Rexnord Corp | 1.11 |
| 45 | ServiceNow Inc | 1.08 |
| 46 | Aptiv PLC | 1.07 |
| 47 | Lattice Semiconductor Corp | 1.06 |
| 48 | Allstate Corp/The | 1.04 |
| 49 | Keysight Technologies Inc | 1.03 |
| 50 | Moderna Inc | 0.99 |
| 51 | HSBC Holdings PLC | 0.98 |
| 52 | Haleon PLC | 0.98 |
| 53 | MSA Safety Inc | 0.92 |
| 54 | Zebra Technologies Corp | 0.87 |
| 55 | Hess Corp | 0.87 |
| 56 | Masco Corp | 0.86 |
| 57 | Universal Music Group NV | 0.86 |
| 58 | Prologis Inc | 0.86 |
| 59 | Knorr-Bremse AG | 0.83 |
| 60 | Zscaler Inc | 0.83 |
| 61 | Bank of Ireland Group PLC | 0.79 |
| 62 | Laboratory Corp of America Holdings | 0.76 |
| 63 | Bio-Rad Laboratories Inc | 0.69 |
| 64 | Devon Energy Corp | 0.69 |
| 65 | Brunswick Corp/DE | 0.68 |
| 66 | Genmab A/S | 0.68 |
| 67 | Ubisoft Entertainment SA | 0.64 |
| 68 | Prysmian SpA | 0.59 |
| 69 | ON Semiconductor Corp | 0.59 |
| 70 | SLM Corp | 0.59 |
| 71 | Prudential PLC | 0.43 |
| 72 | Rivian Automotive Inc | 0.39 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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