Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).

Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.

In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen USD und GBP ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.

Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.

Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille aus erstklassigen Anleihen und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
17. September 2020
Rechnungswährung
GBP
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.66 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.91 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index (hedged GBP)
Valoren-Nr.
56461921
ISIN
LU2215770780
Bloomberg Ticker
UFCAQGI LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.35 7.98 2.40 0.33
1M
3M
6M
1J
2J 3.75 0.03 6.23 9.95
3J -16.39 -26.68 -17.04 -23.66
5J
ø p.a.5J -5.79 -9.83 -6.04 -8.61

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 GBP 80.15
Höchst letzte 12 Monate 06.04.2023 GBP 81.16
Tiefst letzte 12 Monate 20.10.2023 GBP 73.51
Letzte Ausschüttung 06.06.2023 GBP 2.30
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 GBP 0.25
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 GBP 271.97
Theoretische Verfallrendite (netto) 29.02.2024 5.43 %
Option Adjusted Duration 29.02.2024 4.38
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.02.2024 6.42 Jahre

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.83%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.66%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
1.50%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
01.06.2023 06.06.2023 3 GBP 2.30

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
it it
fr fr
es es
Fact Sheet - 蜜豆视频 Bond Funds
es es
en en
de de
fr fr
it it
Fact Sheet - 蜜豆视频 Classic Bond Funds
en en
es es
de de
fr fr
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste