Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UFCUQMD LX
Inventarwert
82.12
03.04.2024
Seit Jahresanfang
1.41%
per 03.04.2024
3M
1.57%
per 03.04.2024
1J
3.15%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).
Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.
Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.
Risiken
Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille aus erstklassigen Anleihen und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
21. Oktober 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0.62 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.86 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index
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| Valoren-Nr. |
28366204
|
| ISIN |
LU0464245579
|
| Bloomberg Ticker |
UFCUQMD LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.41 | 9.15 | 3.51 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.41 | -5.02 | 0.88 |
| 3J | |||
| 5J | -3.16 | -12.00 | 0.48 |
| ø p.a.5J | -0.64 | -2.52 | 0.10 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 82.12 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | USD 83.72 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.10.2023 | USD 76.46 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2024 | USD 0.27 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 2.80 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 343.20 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 5.48 % |
| Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 4.38 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 6.42 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| 蜜豆视频 Lux Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable USD | 5.26 |
| Indonesia Government International Bond | 3.96 |
| 蜜豆视频 HK Fund Series - Asia Income Bond USD | 3.50 |
| Standard Chartered PLC | 2.93 |
| Philippine Government International Bond | 2.16 |
| Tencent Holdings Ltd | 1.82 |
| Pertamina Persero PT | 1.72 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.51 |
| Petronas Capital Ltd | 1.41 |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd | 1.29 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0.78%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.62%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
1.50%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
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| 17.04.2023 | 20.04.2023 | 88 | USD | 0.28 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 89 | USD | 0.28 | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 90 | USD | 0.27 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 91 | USD | 0.27 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 92 | USD | 0.27 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 93 | USD | 0.27 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 94 | USD | 0.26 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 95 | USD | 0.26 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 96 | USD | 0.27 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 97 | USD | 0.27 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 98 | USD | 0.27 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 99 | USD | 0.27 |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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