Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).
Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.
Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
28. Januar 2010
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Juni
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
1.08 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.43 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index (hedged EUR)
|
| Valoren-Nr. |
10532300
|
| ISIN |
LU0464250496
|
| Bloomberg Ticker |
UFCAPIE LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.93 | 6.43 | -1.12 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.69 | -4.25 | 5.26 |
| 3J | |||
| 5J | -13.97 | -24.66 | -17.09 |
| ø p.a.5J | -2.97 | -5.51 | -3.68 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 78.16 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | EUR 80.25 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.10.2023 | EUR 72.25 |
| Letzte Ausschüttung | 06.06.2023 | EUR 1.90 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 3.68 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 317.11 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 4.91 % |
| Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 4.38 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 6.42 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
| 01.06.2023 | 06.06.2023 | 14 | EUR | 1.90 |
Bewilligungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospekt |
|
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
|
|
|
|
| Steuerliste |
|
|
|
|
